| 网上购买彩票债券股型安全的值得买的东西基金(000118) 最新净值： ↑ 2018-06-12 |
晨星评级（三年）：– 紧握事态：– 妥善处理使适应：– |
| 基金法典 | 000118 (其它法典:000119) | 基金缩写 | 网上购买彩票债券股基金 | ||||||||||||||||||||
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| 基金全名 | 网上购买彩票债券股型安全的值得买的东西基金 | 基金典型 | 盟约开放型 | ||||||||||||||||||||
| 值得买的东西目的分类学 | 债券股型 | ||||||||||||||||||||||
| 不漏水日期 | 2013-06-05 | 存续最后期限 | 非周期性 | ||||||||||||||||||||
| 基金饲养员 | 广发基金实行股份有限公司 | 基金托管人 | 奇纳河银行股份股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 基金董事 | [简历成绩报告单] | 消息门侧者 | 段军 | ||||||||||||||||||||
| 发行方法 | 直销和分发机构对外开放使接受。 | 发行使一体化人 | |||||||||||||||||||||
| 基金大量总计达 | 310,634,451份 | 散布股 | 310,634,451份 | ||||||||||||||||||||
| 订阅费责骂 |
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| 妥善处理责骂 |
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| 上市日期 | 2013-05-06 | 上市仲裁判定 | |||||||||||||||||||||
| 使接受机构 | 点击检查 | ||||||||||||||||||||||
| 使一体化员的扩展 | 延伸股担保券上市日期 | ||||||||||||||||||||||
| 会计公司 | Guo Hao顾问拳击场（广州）办事处 | ||||||||||||||||||||||
| 基金发起人 | 广发基金实行股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 基金值得买的东西射程 | 本基金的值得买的东西射程为具有良好变移性的金融器,包含在奇纳河依法发行上市股担保券、债券股、金融市场器、担保、资产支撑物安全的、法规等另一边金融器 在严格控制风险和保卫资产变移性的根据,经过精力旺盛的的值得买的东西实行,天井高级的的电流和临时补偿,胜利完成基金资产的临时波动欣赏。 |
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| 资产分派原则 | 1、在目录基金共享环境的房屋下，该基金的年支出分派可达12倍。；基金合神的显现6个月后见效。，也许基金在每个一节完毕时可用的，每个基金的开腰槽，基金该当在完毕后15个工作日内分派支出。，每份基金大量每回进项分派测量不得在昏迷中基金进项分派论据日每份基金大量可供分派开腰槽的50%；也许基金和约有效期不超过6个月，则不注意开腰槽分派。； 2、该基金的支出分派图案分为两类：现钞利息与利息再值得买的东西，值得买的东西者可选择现钞利息或非本意的动作替换现钞利息；也许值得买的东西者不选择，基金的默许支出分派是现钞利息。； 3、财产净价值大量不克不及在昏迷中发行后的面值；即基金进项分派论据日的基金大量净值减去每单位基金大量进项分派款项后不克不及在昏迷中面值； 4、鉴于本基金A类基金大量不聚集使接受服务费，C基金大量聚集使接受服务费，对应于基金大量类别的分派进项将是DI。。基金欣赏同样的人基金大量的同样的人发行权； 5、法度、法规或许接管机关另有规则的，从其规则。 |
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| 履历 | 募集获奇纳河证监会证监容忍［２０１３］２９３号文容忍。 | ||||||||||||||||||||||