华安信用四季红债券基金分红公告 | 华安基金

1。基本要旨公报

基金清晰度 华安信誉四季红债券型联系装饰基金
基金缩写 华安信誉四季红债券
基金主编码 040026
基金和约失效日期 2011年12月8日
基金导演姓名 华安基金完成股份有限公司
基金托管人姓名 中国工商银行股份股份有限公司
公报本着 粉底《联系装饰基金法》、《联系装饰基金要旨宣布完成办法》和《华安信誉四季红债券型联系装饰基金基金和约》的商定
支出分派基线日 2018年12月31日
年度支出分配金的阐明 惩罚是2018的月的第四日股息。
次级归类基金基金 华安信誉四季红债券A 华安信誉四季红债券C
分支扩张归类基金市编码 040026 006015
术语下隶属基金的互插索引 基线日下单位基金大量净值(单位):元) 1.064 1.060
基线日、分支扩张基金可分派利润(单位):元) 7,630,407.24 1,948,975.94
按股息除分派的薪水:元) 6,867,366.52 1,754,078.35
这次归类基金股息以图表画出(股):人民币/ 10基金大量 0.190 0.150

2。另一个与股息支出使担忧的要旨

合法冠军的注销日 2019年1月18日
除息日 2019年1月18日
现钞分配金支出日 2019年1月21日
额外股息男朋友 基金极度的冠军的每人登记于华安基金完成公司。
惩罚再装饰互插事项阐明 1)股息再装饰日:2019年1月21日;
2)选择现钞额外股息再装饰办法的装饰者所替换的基金大量将于2019年1月22日最接近的算进其基金导致,询价可以从1月23日开端。、偿还;
3)额外股息再装饰按额外股息停止工作日(2019年1月21日)的基金大量净值替换基金大量,基金大量缺乏,迂回地;
4)合法冠军的注销日垄断(能胜任2019年1月18日)被解冻或托管转出还缺少改换的基金大量应分得的现钞额外股息按现钞额外股息再装饰办法处置。
涉税事项代理 粉底使担忧金科玉律,装饰者(包罗个人和机构装饰者)的进项,不征收个人所得税和企业所得税。。
本钱互插事项阐明 该基金不受股息和再装饰费的假装。。

三。另一个需求理睬的事项

(1)基金大量在登记之日的收买或替换,偿还或替换基金大量以消受股息。。

2)基金大量持有人可选择现钞分配金或再装饰股息,假定基金大量持有人缺少选择确定的的股息支出办法,默许是现钞。。

3)装饰者可以在每个基金吐艳日的市时间内到推销晶格结点查询和修正分赃办法,也可以经过华安基金完成公司网站或受话器市系统查询和变动基金进项分派办法。假定装饰者从不相同的推销有组织的中选择不相同的分配金,,这将是粉底装饰者的末版额外股息选择垄断。

认为修正惩罚办法的人,请须在2019年1月17日垄断(含该日)护送变动工艺流程。

4)假定有另一个查询。,请拨打本公司客户效劳受话器(40088-50099)或登陆本公司网站()获取互插要旨。

格外地警告

华安基金完成股份有限公司

2019年1月16日

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