华安信用四季红债券基金分红公告 | 华安基金

1。基本数据公报

基金名声 华安信誉四季红债券型包装封锁基金
基金缩写 华安信誉四季红债券
基金主编码 040026
基金和约见效日期 2011年12月8日
基金代理商姓名 华安基金支撑股份有限公司
基金托管人姓名 中国工商银行股份股份有限公司
公报按照 辩论《包装封锁基金法》、《包装封锁基金数据阐明支撑办法》和《华安信誉四季红债券型包装封锁基金基金和约》的商定
支出分派水准标日 2018年12月31日
年度结局分配金的阐明 额外股息是2018的四分之一的股息。
次级分类学基金基金 华安信誉四季红债券A 华安信誉四季红债券C
使分支分类学基金买卖编码 040026 006015
刻下隶属基金的相互关系配额 水准标日下单位基金很净值(单位):元) 1.064 1.060
水准标日、使分支基金可分派利润(单位):元) 7,630,407.24 1,948,975.94
按股息反比例分派的概括:元) 6,867,366.52 1,754,078.35
这次分类学基金股息使突出(股):人民币/ 10基金很 0.190 0.150

2。否则与股息结局关系的数据

合法使产生关系对齐日 2019年1月18日
除息日 2019年1月18日
现钞分配金结局日 2019年1月21日
彩金靶子 基金缠住使产生关系每人指示于华安基金支撑公司。
额外股息再封锁相互关系事项阐明 1)股息再封锁日:2019年1月21日;
2)选择现钞彩金再封锁办法的封锁者所替换的基金很将于2019年1月22日立即编号其基金账,询价可以从1月23日开端。、偿还;
3)彩金再封锁按彩金用线画出日(2019年1月21日)的基金很净值替换基金很,基金很缺乏,凑整的;
4)合法使产生关系对齐日优于(经过2019年1月18日)被解冻或托管转出还心不在焉转变成的基金很应分得的现钞彩金按现钞彩金再封锁办法处置。
涉税事项刻画 辩论关系金科玉律,封锁者(包罗个人和机构封锁者)的进项,不征收个人所得税和企业所得税。。
本钱相互关系事项阐明 该基金不受股息和再封锁费的假装。。

三。否则必要在意的事项

(1)基金很在指示之日的依靠机械力移动或替换,偿还或替换基金很以消受股息。。

2)基金很持有人可选择现钞分配金或再封锁股息,条件基金很持有人心不在焉选择假设的股息结局办法,默许是现钞。。

3)封锁者可以在每个基金吐艳日的买卖时间内到出卖格点查询和修正分赃办法,也可以经过华安基金支撑公司网站或用电话与交谈买卖系统查询和变动基金进项分派办法。条件封锁者从特色的出卖布局中选择特色的分配金,,这将是辩论封锁者的末尾彩金选择优于。

要求修正额外股息办法的人,请须在2019年1月17日优于(含该日)指挥变动例行的。

4)条件有否则查询。,请拨打本公司客户效劳用电话与交谈(40088-50099)或登陆本公司网站()获取相互关系数据。

以此方式通牒

华安基金支撑股份有限公司

2019年1月16日

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