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1-90 审 计 报 告 信并力报字[2018]第 ZF10380 浙江森马装饰提供货物有限公司全套服装使合作:一、 审计看待 人们曾经复核了浙江森马装饰有限公司的决算表。,包括 2017 年 12 月 31 每日兼并与总公司财务国家表,2017 年度兼并及总公司腰槽表、总公司兼并与现钞流量表、公司使合作合法权利的兼并与更动及中间定位事项的阐明。 人们以为,附上的决算表是禀承会计学规范编制的。,你的公司推进了公平地的揭晓。 2017 年 12 月 31 日的兼并及总公司财务国家连同 2017 年度兼并和总公司经纪业绩和现钞流。二、 审计看待长的鉴于 人们禀承审计原则止付审计任务。。查帐用公报颁发的“审定会计学师对决算表审计的责怪”分得的财产更远的论述了人们在这些原则下的责怪。《审定会计学师事业道德规范》解读,人们是孤独于贵公司的。,实行事业道德的盈余部分契约。。人们信任,人们通行的审计使防水是充沛的。、很的,为审计看待的排放出价了鉴于。。三、 核心审计成绩 核心审计成绩是人们粉底事业断定,对现在决算表审计中最要紧的事项的蓄意的。应对这些成绩的根底是对库存业务机构的片面审计。,在这些成绩上人们无看待差数。。人们决定拥护者事项是需求在查帐用公报颁发中沟通的核心审计成绩。 查帐用公报颁发 第 1 页 核心审计成绩 该事项在审计中是多少应对的报答鉴定报答鉴定的会计学管保单详细使习惯于及报答的辨析请 人们回答报答鉴定中间定位的上述的核心审计成绩表现的次要审计参阅兼并决算表脚注“三、要紧会计学管保单 顺序列举如下:《会计学与管保单》次要的十四的记号条中表现的会计学管保单 1、 懂得和评价与控制中间定位的内地把持办法、兼并决算表脚注 会计学与经纪结果;三十八。 2、 与战利品核实出卖和约,辨出和风险本领权利,并用公报颁发给你的公司。 2017 年度主营事情报答 与报答公司或聚会的和约的条目和期限,评价报答鉴定工夫防备为11。,955,811, 元,时髦的,联合分派打字 聚会会计学规范提出要求;报答为 7,371,894, 元,主营事情核算 3、 鉴于作品典型的报答和厚利辨析。,决定现期报答的面积。 %,电商出卖打字报答 总计有非常动摇吗?;3,121,218, 元,主营事情核算入的比 4、 本年当选的报答市范本,核实发票、出卖和约与再出卖 %。联合分派打字及电商出卖模 出库单,评价中间定位报答鉴定防备契合公司报答鉴定的会计学式报答财富标志且为核心业绩规范,人们 管保单;将联合分派打字及电商出卖打字报答实在 5、 财务国家表新来和后来地的报答市记载,选择范本,核实出认辨出为核心审计成绩。 图书出租处及盈余部分补集发送,评价报答防备批改记载。 会计学打拍子。请参阅决算表脚注三、要紧会计学管保单策 人们预备存货跌价的审计顺序包括在内。:脚注十一中表现的会计学管保单和会计学预算书 1、 库存预备中间定位内地把持的设计与运转、兼并决算表正文五。 评价;于 2017 年 12 月 31 日,贵公司兼并决算表 2、 监视本领的库存。,反省商品库存的总计及状表中存货财富为 2,863,774, 元,存货 态,反省库存工夫长的商品库存。;预备跌价 479,480, 元,会计账簿付出代价 3、 获取贵公司的库存价钱贮存计算表。,反省你的公司防备是2,384,293, 元,库存本钱与变量 中间定位会计学管保单的表现,反省前某年级的学生存货的跌价,这是较低的,存货跌价预备 打拍子的种类等。,辨析存货跌价预备防备充沛;防备对决算表发生较大产生。 4、 进入公出卖推销价钱的作品,在上的推销孤独询价你公司断定预算书价钱 现场价钱交流,将其与预算书的出卖价钱止付比力。;在上的出卖费及中间定位税务费不得超越,决定其希求 出卖推销价钱的作品,La后作品的预算书价钱和可达到预料的意愿坚决的净值。 比力真的出卖价钱。;控制层粉底开山祖的国家预算书其预料出卖。 5、 比力历史出卖费与同类作品的中间定位税务费,控制费测算,在评价议事程序中,控制层需求做出标志方针决策。 出卖费及中间定位税务费的评价。,在财务国家表被开始后来地。。 反省真的总计。。于 2017 年 12 月 31 每日库存付出代价明显。,连同可领会净值的预算书。,依据人们将其辨出为核心审计成绩。 查帐用公报颁发 第 2 页四、 盈余部分交流 贵公司的控制(以下缩写控制)。盈余部分交流包括你的公司。 2017 年度用公报颁发中包括的交流,但前妻或前夫决算表和查帐用公报颁发。。 人们对决算表的审计看待前妻或前夫盈余部分交流。,人们也失去嗅迹颁发若干设计一体版式的法医断定的盈余部分交流。。 嫁我国决算表审计,人们的责怪是研究盈余部分交流。,在此议事程序中,思索盈余部分交流防备与决算表或人们在审计议事程序中知道的使习惯于在标志各异或许如同在标志错报。 鉴于人们所做的任务,免得人们鉴定盈余部分交流无形中是看错的,人们被期望用公报颁发这么地忠实。。在这偏袒,人们无什么要用公报颁发的。。五、 决算表控制与控制的责怪 控制层主持编制决算表。,达到预料的意愿坚决的公平地的内省。,设计、表现和防守必然的的内地把持。,不在决算表,形成标志看错申报。 编制决算表时,控制层主持评价贵公司的持续经纪使习惯于。,与持续经纪公司或聚会的事项的揭示(如适宜),并采取持续经纪的防备。,除非准备被清算。、止付经营或无盈余部分真的选择。。 控制层主持财务用公报颁发的控制。六、 审定会计学师对决算表审计的责怪 人们的意愿坚决的是对决算表全面防备不在鉴于作弊或看错使掉转船头的标志错报获取有理使获得,发布审计看待查帐用公报颁发。。有理的使获得是高程度的使获得。,但不克不及使获得审计禀承审计原则W止付。。虚伪用公报颁发可能性是鉴于欺诈或看错形成的。,免得有理预料错报独立或汇总起来可能性产生决算表用户鉴于决算表作出的合算的方针决策,普通以为看错申报是要紧的。。 查帐用公报颁发 第 3 页 禀承审计规范完成审计任务的议事程序,人们用专业断定。,并固执己见专业疑问。。同时,人们还做了以下任务。: (1)辨出和评价欺诈或欺诈形成的标志错报风险;,设计和完成审计顺序来操作这些风险。,推进十足、很审计使防水,作为审计看待排放的鉴于。欺诈可能性触及串谋。、伪造、成心未、虚伪申报或压倒一切的内地把持。,未能撞见鉴于作弊使掉转船头的标志错报的风险高于未能撞见鉴于看错使掉转船头的标志错报的风险。 (2)理解与审计公司或聚会的内地把持。,设计很的审计顺序。,但意愿坚决的失去嗅迹对内地把持的无效性止付评论。。 (3)评价控制层采取的会计学管保单防备恰当。。 (4)对控制层协同防备的很性作出断定。。同时,审计使防水通行,就可能性使掉转船头对贵公司持续经纪才能发生标志担忧的事项或使习惯于防备在标志不决定性从数据中演绎断定。免得人们从数据中演绎的断定是,在很大的不决定性。,审计原则提出要求人们当心RE的用户。;免得揭示不敷,人们被期望颁发全无保存的看待。。人们的断定是鉴于查帐用公报颁发DA出价的交流。。除了,逼近的的事变或使习惯于可能性会使掉转船头你的公司不持续吐艳。。 (5)评价决算表的全面表述。、创作和材料(包括揭示),并评价决算表防备揭晓了中间定位市。。 (6)在你的质地或重商主义中通行十足的财务交流、很审计使防水,决算表审计看待。人们主持控制。、派系审计监视与完成,对审计看待承当整个责怪。。 人们的审计审视和管理程度。、工夫对待与次要审计结果的沟通。,包括传输值当当心的内地把持缺陷独特的。 人们还出价了一体公告的管理层对P的提出要求,可以有理地思索与管理层的沟通。,及中间定位预防办法(如适宜)。 查帐用公报颁发 第 4 页 从与管理公司或聚会的事项谈起,属于现在的财务国家,人们以为什么才是最要紧的?,因此塑造核心审计成绩。人们在查帐用公报颁发中表现了这些事项。,除非法度、法规制止在上的揭示这些事项,或许小的的使习惯于下。,免得有理预料在查帐用公报颁发中沟通非常项形成的负面结果超越在大众使产生兴趣偏袒发生的好处,人们确信这件事不被期望在查帐用公报颁发中传递。。 利辛会计学师事务所 柴纳审定会计学师:蔡畅 (特殊普通停泊) (使受协议条款的约束合作伙伴) 柴纳审定会计学师:何欣迪 柴纳上海 二4月24日18 查帐用公报颁发 第 5 页 浙江森马装饰提供货物有限公司 兼并财务国家表 2017 年 12 月 31 日 (特殊援用除外),付出代价单位是人民币元。 资产 正文五 晚期的赚钱 年终移动资产赚钱:货币资产 (一) 1,286,576,882.72 2,441,220,720.33结算备付金拆出资产以公允付出代价计量且其变化数量现期利害的库存业务融资衍生库存业务融资应收票据票据应收票据记入贷方 (二) 1,422,148,625.93 1,944,271,673.44增长的 (三) 133,904,320.57 141,899,210.66应收票据管保费应收票据分保金额记入贷方应收票据分保金额和约预备金应收票据利钱应收票据分派金盈余部分应收票据款 (四) 80,885,824.34 95,799,255.34商店囤积库存业务融资实地清点盘存 (五) 2,384,293, 2,203,123,178.60划分为必须待售的资产某年级的学生内成年人的的非移动资产 (六) 7,491,盈余部分移动资产 (七) 3,640,175,008.62 2,141,973,732.86移动资产总计达 8,947,984,650.76 8,975,779,492.72非移动资产:存款和垫款可用于招股书库存业务融资。 (八) 422,750,272.73 389,837,626.04必须成年人的封锁 (九) 60,454,628.50 58,693,814.08远程应收票据记入贷方远程股权封锁 (十) 10,084,681.97 12,157,935.53封锁土地 (十一) 1,264,154,165.23 1,210,283,629.44固定资产 (十二) 1,115,213,044.05 1,186,237,459.67破土 (十三岁) 844,707,992.36 187,824,320.59工程物质固定资产整理生产力生物质产油气资产无形资产 (十四的记号) 447,089,842.93 468,049,126.53开展报答信誉 (十五个人组成的橄榄球队) 37,197,616.75 37,197,616.75远程增长费 (十六) 75,203,980.96 60,686,739.83递延所得税资产 (十七) 296,746,981.55 303,307,369.58盈余部分非移动资产 (十八) 121,621, 58,000,非移动资产咨询 4,695,224,807.83 3,972,275,638.04总资产 13,643,209,458.59 12,948,055,130.76后附决算表脚注为决算表的组成分得的财产。聚会法定代劳人: 主持会计学任务的主持人: 会计学机构主持人: 日记 第 1 页 浙江森马装饰提供货物有限公司 兼并财务国家表(续) 2017 年 12 月 31 日 (特殊援用除外),付出代价单位是人民币元。 拉账和物主合法权利 正文五 晚期的赚钱 年终移动拉账赚钱:短期专款 (十九点钟) 20,500, 30,000,向中央库存专款吸取存款及同性寄存拆入资产以公允付出代价计量且其变化数量现期利害的库存业务拉账衍生库存业务拉账周旋票据 (二十) 379,114,505.40 310,025,752.36周旋记入贷方 (二十一) 1,898,061,865.89 1,216,231,330.80增长的 (二十二) 123,277,580.42 83,582,937.37调和回购库存业务融资款周旋监禁及佣钱周旋活计薪酬 (二十三岁) 161,153,780.67 133,730,周旋征税879.53 (二十四的记号) 130,081,962.76 380,906,周旋利钱周旋股息826.43 (二十五个人组成的橄榄球队) 2,420,盈余部分周旋款 (二十六) 126,426,294.62 119,479,317.85周旋分保金额记入贷方管保和约预备金代劳商店可转让证券款代劳寄售可转让证券款划分为必须待售的拉账某年级的学生内成年人的的非移动拉账 (二十七) 20,656,650 22,900,盈余部分移动拉账 (二十八) 19,054,586.35 8,032,386.98移动拉账总计达 2,878,327,227.31 2,307,309,719.28非移动拉账:周旋远程保释金:首次证券远程负债远程周旋远程周旋现款 (二十九点钟) 595,304,450.21 564,052,612.40递延报答 (三十) 23,661,560.39 25,509,883.43递延所得税拉账 (十七) 28,479,366 29,416,255.44盈余部分非移动拉账 (三十一) 22,900,非移动拉账咨询 647,445,371.86 641,878,957.23总拉账 3,525,772,599.17 2,949,188,676.51地主合法权利:库存 (三十二) 2,689,453,84 2,693,829,盈余部分04种合法权利器。:首次证券负债本钱形成 (三十三岁) 2,499,885,244.29 2,544,212,819.40减:库存股 (三十四的记号) 21,330,820.80 46,215,322.80盈余部分分解进项 (三十五个人组成的橄榄球队) 1,215,846.37 891,318.60专项预备金 (三十六) 1,014,782,456.32 884,513,944.82普通风险预备,未分派腰槽 (三十七) 3,917,413,148.36 3,915,840,780.59总公司物主的权利 10,101,419,714.54 9,993,072,580.61小使合作合法权利 16,017,144.88 5,793,873.64地主合法权利总计达 10,117,436,859.42 9,998,866,454.25拉账与物主合法权利 13,643,209,458.59 12,948,055,130.76后附决算表脚注为决算表的组成分得的财产。聚会法定代劳人: 主持会计学任务的主持人: 会计学机构主持人: 日记 第 2 页 浙江森马装饰提供货物有限公司 财务国家表 2017 年 12 月 31 日 (特殊援用除外),付出代价单位是人民币元。 资产 正文十六 晚期的赚钱 年终移动资产赚钱:货币资产 1,129,500,755.05 2,218,472,018.74以公允付出代价计量且其变化数量现期利害的库存业务融资衍生库存业务融资应收票据票据应收票据记入贷方 (一) 2,994,888,961.54 3,444,955,530.80增长的 25,796,974.80 38,727,44.64应收票据利钱、股息及盈余部分应收票据记入贷方。 (二) 53,613,878.74 21,857,163.92存货 904,131,518.99 771,397,772.62划分为必须待售的资产某年级的学生内成年人的的非移动资产 1,666,盈余部分移动资产 3,474,137,355.38 2,008,000,移动资产咨询 8,582,069,444.50 8,505,075,620.29非移动资产:可供招股书库存业务融资 171,470,329.73 171,037,626.04必须成年人的封锁 60,454,628.50 58,693,814.08远程应收票据记入贷方远程股权封锁 (三) 2,172,186,246.85 1,740,186,246.85封锁土地 1,329,904,582.83 1,141,578,022固定资产 478,818,106.49 677,362,237.74破土 136,281,967.80 40,416,125.11工程物质固定资产整理生产力生物质产油气资产无形资产 158,693,662.01 158,569,791.10远程信誉费的开展 13,855,725.65 8,079,76.28递延所得税资产 244,046,167.05 262,604,349.40盈余部分非移动资产 18,769,非移动资产咨询 4,784,480,647.63 4,258,527,287.82总资产 13,366,550,092.13 12,763,602,908.11后附决算表脚注为决算表的组成分得的财产。聚会法定代劳人: 主持会计学任务的主持人: 会计学机构主持人: 日记 第 3 页 浙江森马装饰提供货物有限公司 财务国家表(续) 2017 年 12 月 31 日 (特殊援用除外),付出代价单位是人民币元。 拉账和物主合法权利 正文十六 晚期的赚钱 年终移动拉账赚钱:短期专款以公允付出代价计量且其变化数量现期利害的库存业务拉账衍生库存业务拉账周旋票据 379,114,505.40 310,025,752.36周旋记入贷方 1,608,898,229.85 1,202,433,641.63增长的 86,804,102.20 65,519,158.25活计工资 82,234,623.54 73,389,周旋征税26.66 113,161,528.02 287,630,周旋利钱周旋股息374.92 2,420,盈余部分周旋款 89,187,563.96 91,338,868.54划分为必须待售的拉账某年级的学生内成年人的的非移动拉账 20,656,650 22,900,盈余部分移动拉账 17,935,移动拉账咨询 2,397,993,138.71 2,055,657,110.32非移动拉账:周旋远程保释金:首次证券远程负债远程周旋远程周旋现款 538,083,794.46 541,903,367.26递延报答 6,529,250.15 8,007,573.23递延所得税拉账 399,977.72 291,801.80盈余部分非移动拉账 22,900,非移动拉账咨询 545,013,022.33 573,102,948.25总拉账 2,943,006,161.04 2,628,760,58.57地主合法权利:库存 2,689,453,84 2,693,829,盈余部分04种合法权利器。:首次证券负债本钱形成 2,510,677,684.94 2,539,407,130.15减:库存股 21,330,820.80 46,215,322.80盈余部分分解进项 1,199,933.20 875,405.43专项预备金 1,014,782,456.32 884,513,944.82未分派腰槽 4,228,760,837.43 4,062,432,651.94地主合法权利总计达 10,423,543,931.09 10,134,842,849.54拉账与物主合法权利 13,366,550,092.13 12,763,602,908.11后附决算表脚注为决算表的组成分得的财产。聚会法定代劳人: 主持会计学任务的主持人: 会计学机构主持人: 日记 第 4 页 浙江森马装饰提供货物有限公司 兼并腰槽表 2017 年度 (特殊援用除外),付出代价单位是人民币元。 使受协议条款的约束 正文五 现期发行额 结局一次、营业总报答 12,026,300,030.62 10,667,165,671.51 时髦的:营业报答 (三十八) 12,026,300,030.62 10,667,165,671.51 利钱报答 已赚管保费 佣钱和佣钱报答二、营业总本钱 10,627,698,615 8,887,470,417.60 时髦的:营业本钱 (三十八) 7,755,669,561.03 6,574,899,219.56 利钱报答 佣钱和佣钱费 退保金 组成费净数 管保和约净预备金的撤回 保单额外令人高兴的事情报答 分保金额险费 财政收入和附加税 (三十九点钟) 83,053,726.87 88,392,324.13 出卖费 (四十) 1,763,437,614.59 1,455,393,388.37 控制费 (四十一) 638,830,913.36 551,642,897.60 财务费 (四十二) -79,294,500.08 -72,560,357.54 资产减值费用 (四十三岁) 466,001,295.48 289,702,945.48 加:公允付出代价变化报答(失败)列在-号中 封锁报答(失败)列在-号中 (四十四的记号) 79,153,358.62 86,680,596.91 时髦的:合资聚会和合资聚会的封锁进项 -2,073,253.56 -2,051,972.30 资产操作报答(失败)列在-号中 (四十五个人组成的橄榄球队) -2,488,641.76 15,042.39 外汇进项(失败)列在-号中 盈余部分进项 (四十六) 36,028,三、营业腰槽(失败)列在-号中 1,511,294,310.16 1,866,390,893.21 加:营业外报答 (四十七) 11,486,117.59 21,845,590.42 减:营业外报答 (四十八) 8,987,520.39 12,466,581.19四、毛腰槽(失败总计达列在-号中) 1,513,792, 1,875,769,902.44 减:所得税务费 (四十九点钟) 383,318, 473,494,342.01五、净腰槽(净失败)列在-号中 1,130,474, 1,402,275, (1)按控制串联花色品种 1.持续经纪净腰槽(净失败)列在-号中 1,130,474, 1,402,275, 2.止付经纪净腰槽(净失败)列在-号中 (二)权利花色品种 1。小半使合作利害 -7,454,858.68 -24,234,387.19 2。贴上于总公司使合作的净腰槽 1,137,929,297.27 1,426,509,947.62六、盈余部分分解所得纳税后净数 324,527.77 -24,037,509.18 贴上总公司物主的盈余部分分解所得纳税后净数 324,527.77 -24,037,509.18 (1)不克不及重行花色品种为腰槽或腰槽的盈余部分分解进项 1。净腰槽准备中净资产拉账变化的再测 2。提供货物有限公司在盈余部分分解性可转让证券市所场景的提供货物 (二)盈余部分分解进项,分为腰槽和腰槽; 324,527.77 -24,037,509.18 1。将在盈余部分公司中重行划陷于利害的大量 2。可供招股书库存业务融资公允付出代价利害 324,527.77 -24,037,509.18 三。必须成年人的封锁,重行花色品种为利害 4。现钞流量套期保值利害的无效分得的财产 5。外汇决算表替换 6。盈余部分 贴上于小半使合作的盈余部分分解所得纳税后净数七、并联报答总计达 1,130,798,966.36 1,378,238,055 贴上于总公司物主的并联报答总计达 1,138,253,825.04 1,402,472,438.44 贴上于小半使合作的并联报答总计达 -7,454,858.68 -24,234,387.19八、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 0.42 0.53 (二)每股摊薄进项(元/股) 0.42 0.53后附决算表脚注为决算表的组成分得的财产。聚会法定代劳人: 主持会计学任务的主持人: 会计学机构主持人: 日记 第 5 页 浙江森马装饰提供货物有限公司 腰槽表 2017 年度 (特殊援用除外),付出代价单位是人民币元。 使受协议条款的约束 正文十六 现期发行额 结局一次、营业报答 (四) 10,160,718,380.68 9,760,098,889.74 减:营业本钱 (四) 7,568,204,733.56 6,963,893,003.26 财政收入和附加税 63,099,485.44 63,520,740.73 出卖费 429,067,641.75 444,464,506.87 控制费 507,725,458.78 450,915,328.75 财务费 -68,720,182.19 -60,507,996.32 资产减值费用 84,162,462.91 102,827,893.54 加:公允付出代价变化报答(失败)列在-号中 封锁报答(失败)列在-号中 (五) 79,544,655.14 84,037,780.85 时髦的:合资聚会和合资聚会的封锁进项 238, 资产操作报答(失败)列在-号中 466,859.83 -26,349.68 盈余部分进项 15,623,二、营业腰槽(失败)为—–。 1,672,813,508.23 1,878,996,844.08 加:营业外报答 13,034,825.28 17,866,107.39 减:营业外报答 3,804,235.15 8,760,24三、毛腰槽(失败总计达列在-号中) 1,682,044,098.36 1,888,102,705.38 减:所得税务费 379,358,983.37 440,270,211.99四、净腰槽(净失败)列在-号中 1,302,685,114.99 1,447,832,493.39 (一)持续经纪净腰槽(净失败)列在-号中 1,302,685,114.99 1,447,832,493.39 (二)止付经纪净腰槽(净失败)列在-号中五、盈余部分分解所得纳税后净数 324,527.77 -24,037,509.18 (1)不克不及重行花色品种为腰槽或腰槽的盈余部分分解进项 1。净腰槽准备中净资产拉账变化的再测 2。提供货物有限公司在盈余部分分解性可转让证券市所场景的提供货物 (二)盈余部分分解进项,分为腰槽和腰槽; 324,527.77 -24,037,509.18 1。将在盈余部分公司中重行划陷于利害的大量 2。可供招股书库存业务融资公允付出代价利害 324,527.77 -24,037,509.18 三。必须成年人的封锁,重行花色品种为利害 4。现钞流量套期保值利害的无效分得的财产 5。外汇决算表替换 6。盈余部分六、并联报答总计达 1,303,009,642.76 1,423,794,984.21七、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 0.49 0.54 (二)每股摊薄进项(元/股) 0.49 0.54后附决算表脚注为决算表的组成分得的财产。聚会法定代劳人: 主持会计学任务的主持人: 会计学机构主持人: 日记 第 6 页 浙江森马装饰提供货物有限公司 兼并现钞流量表 2017 年度 (特殊援用除外),付出代价单位是人民币元。 使受协议条款的约束 正文五 现期发行额 结局一次、经纪柔韧的现钞流量 出卖商品、出价工役制收到的现钞 14,358,916,138.27 12,373,704,430.74 客户存款和库存同性存款净增额 央行存款净高处额 净本钱向盈余部分库存业务机构高处 原管保和约管保费收到的现钞 分保事情净现钞 管保存款和封锁基金净增 按公允付出代价计量的库存业务融资净增额及其变化 积聚利钱、佣钱和佣钱现钞 净本钱净高处 聚会购回本钱净增额 收到的税务费使恢复 已收到与事情柔韧的公司或聚会的盈余部分现钞。 (五十个人)/ 1 283,440,476.51 233,020,628.88经纪柔韧的现钞流量 14,642,356,614.78 12,606,725,059.62 商店商品、工役制报答现钞 9,052,391,704.78 8,777,025,309.62 客户存款和垫款净增额 央行净高处和库存同性随时可收回的贷款 原管保和约算清的现钞算清 算清利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞算清管保单额外令人高兴的事情 算清给活计和交给的现钞。 942,167,261.92 781,855,32 算清的各项税务费 1,211,709,329.11 1,101,180,735.75 算清与事情柔韧的公司或聚会的盈余部分现钞 (五十个人)/ 2 1,245,357,180.87 1,089,352,501.77经纪柔韧的现钞流量 12,451,625,476.68 11,749,413,867.14经纪柔韧的现钞流量净数 2,190,731,138.10 857,311,192.48二、封锁柔韧的现钞流量 封锁回收现钞 15,214,230,684.66 7,725,399,739.78 封锁进项现钞 703,710.10 567,246.00 操作固定资产、从无形资产和盈余部分远程资产中回收的现钞净数 13,740,366.40 960,487.20 操作分店及盈余部分营业单位收到的现钞净数 已收到与封锁柔韧的公司或聚会的盈余部分现钞。 (五十个人)/ 3 800,封锁柔韧的现钞流入 15,228,674,761.16 7,727,727,472.98 固定资产依靠机械力移动与开发、算清无形资产和盈余部分远程资产的现钞 816,020,599.79 492,392,963.90 封锁算清现钞 16,272,140, 7,572,852,133.89 质押存款净增额 分店及盈余部分事情单位算清的现钞净数 与封锁柔韧的公司或聚会的盈余部分封锁柔韧的的现钞流 17,088,160,599.79 8,065,245,097.79封锁柔韧的现钞流量净数 -1,859,485,838.63 -337,517,624.81三、筹资柔韧的发生的现钞流量 封锁收到的现钞 2,080, 5,050, 时髦的:分店收到的小半使合作现钞 2,080, 5,050, 通行专款收到的现钞 20,500, 30,000, 从保释金发行的现钞 盈余部分与筹款柔韧的中间定位的现钞筹措柔韧的 22,580, 35,050, 还债负债算清的现钞 30,000, 分派分派金、腰槽或利钱算清现钞 1,009,503,648.13 670,381,168.75 时髦的:分店算清给小半使合作的股息、腰槽 算清与筹资柔韧的公司或聚会的盈余部分现钞 (五十个人)/ 4 25,901,184.00 4,211,250筹资柔韧的发生的现钞流量 1,065,404,832.13 674,592,419.95筹资柔韧的发生的净现钞流量 -1,042,824,832.13 -639,542,419.95四、汇率变化对现钞和现钞等价物五的产生、现钞及现钞等价物净高处额 -711,579,532.66 -119,748,852.28 加:年终的现钞和现钞等价物 2,026,170,157.56 2,145,919,009.84六、晚期的现钞和现钞等价物赚钱 1,314,590,624.90 2,026,170,157.56后附决算表脚注为决算表的组成分得的财产。聚会法定代劳人: 主持会计学任务的主持人: 会计学机构主持人: 日记 第 7 页 浙江森马装饰提供货物有限公司 现钞流量表 2017 年度 (特殊援用除外),付出代价单位是人民币元。 使受协议条款的约束 现期发行额 结局一次、经纪柔韧的现钞流量 出卖商品、出价工役制收到的现钞 12,526,648,692.20 10,620,423,473.91 收到的税务费使恢复 已收到与事情柔韧的公司或聚会的盈余部分现钞。 187,079,653.45 181,775,675.56经纪柔韧的发生的现钞流量 12,713,728,345.65 10,802,199,149.47 商店商品、工役制报答现钞 8,737,771,066.99 8,096,674,589.86 算清给活计和交给的现钞。 471,434,990.99 445,150,490.36 算清的各项税务费 1,017,520,276.45 900,298,691.72 算清与事情柔韧的公司或聚会的盈余部分现钞 495,407,946.00 422,318,102.61经纪柔韧的发生的现钞流量 10,722,134,280.43 9,864,441,874.55经纪柔韧的现钞流量净数 1,991,594,065.22 937,757,274.92二、封锁柔韧的现钞流量 封锁回收现钞 14,979,232,380.72 7,461,759,787.75 封锁进项现钞 操作固定资产、从无形资产和盈余部分远程资产中回收的现钞净数 1,200,186.78 597,959.34 操作分店及盈余部分营业单位收到的现钞净数 已收到与封锁柔韧的公司或聚会的盈余部分现钞。封锁柔韧的现钞流入 14,980,432,567.50 7,462,357,74 固定资产依靠机械力移动与开发、算清无形资产和盈余部分远程资产的现钞 204,614,351.72 198,675,704.01 封锁算清现钞 16,406,140, 7,574,722,133.89 分店及盈余部分事情单位算清的现钞净数 与封锁柔韧的公司或聚会的盈余部分封锁柔韧的的现钞流 16,610,754,351.72 7,773,397,837.90封锁柔韧的现钞流量净数 -1,630,321,784.22 -311,040,090.81三、筹资柔韧的发生的现钞流量 封锁收到的现钞 通行专款收到的现钞 从保释金发行的现钞 盈余部分与筹款柔韧的中间定位的现钞筹措柔韧的 还债负债算清的现钞 分派分派金、腰槽或利钱算清现钞 1,008,508,50 670,000, 算清与筹资柔韧的公司或聚会的盈余部分现钞 25,901,184.00 4,211,250筹资柔韧的发生的现钞流量 1,034,409, 674,211,250筹资柔韧的发生的净现钞流量 -1,034,409, -674,211,250四、汇率变化对现钞和现钞等价物五的产生、现钞及现钞等价物净高处额 -673,137,403.00 -47,494,06 加:年终的现钞和现钞等价物 1,803,472,018.74 1,850,966,085.83六、晚期的现钞和现钞等价物赚钱 1,130,334,615.74 1,803,472,018.74后附决算表脚注为决算表的组成分得的财产。聚会法定代劳人: 主持会计学任务的主持人: 会计学机构主持人: 日记 第 8 页 浙江森马装饰提供货物有限公司 地主合法权利并联变化表 2017 年度 (特殊援用除外),付出代价单位是人民币元。 现期 总公司物主的权利 使受协议条款的约束 盈余部分合法权利器 小半使合作 物主合法权利 盈余部分分解 专项 普通风险 库存 首次 永恒的 其 本钱公积 减:库存股 盈余公积 未分派腰槽 合法权利 咨询 进项 贮存 预备 股 债 他一、头年腊尽冬残赚钱 2,693,829,04 2,544,212,819.40 46,215,322.80 891,318.60 884,513,944.82 3,915,840,780.59 5,793,873.64 9,998,866,454.25加:同卵双胞把持下会计学管保单更早的数据纠正、本年年终天平 2,693,829,04 2,544,212,819.40 46,215,322.80 891,318.60 884,513,944.82 3,915,840,780.59 5,793,873.64 9,998,866,454.25三、高处或增加现在的种类量(由–增加) -4,375,20 -44,327,575.11 -24,884,502.00 324,527.77 130,268,511.50 1,572,367.77 10,223,274 118,570,405.17(一)并联报答总计达 324,527.77 1,137,929,297.27 -7,454,858.68 1,130,798,966.36(二)地主封锁减资 -4,375,20 -28,729,445.19 -24,884,502.00 2,080, -6,140,143.191。使合作封锁权益股 -4,375,20 -17,525,402.37 -24,884,502.00 2,080, 5,063,899.632.盈余部分合法权利器必须者入伙本钱3.提供货物算清数量物主合法权利的财富 -11,204,042.82 -11,204,42.824。盈余部分(三)腰槽分派 130,268,511.50 -1,136,356,929.50 -1,006,088,418.001。分离盈余预订或保留 130,268,511.50 -130,268,511.502.分离普通风险预备3.对物主(或使合作)的分派 -1,006,088,418.00 -1,006,088,418.004.盈余部分(四)物主合法权利内地结转1.本钱公积转增本钱(或库存)2.盈余公积转增本钱(或库存)3.盈余公积抵消失败4.盈余部分(五)专项贮存1.现期分离2.现期运用(六)盈余部分 -15,598, 15,598,四、现期晚期的赚钱 2,689,453,84 2,499,885,244.29 21,330,820.80 1,215,846.37 1,014,782,456.32 3,917,413,148.36 16,017,144.88 10,117,436,859.42后附决算表脚注为决算表的组成分得的财产。聚会法定代劳人: 主持会计学任务的主持人: 会计学机构主持人: 日记 第 9 页

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