华安信用四季红债券基金分红公告 | 华安基金

1。基本物公报

基金系统命名法 华安信誉四季红债券型提供免费入场券覆盖基金
基金缩写 华安信誉四季红债券
基金主行为准则 040026
基金和约失效日期 2011年12月8日
基金处置者姓名 华安基金完成股份有限公司
基金托管人姓名 中国工商银行股份股份有限公司
公报地基 地基《提供免费入场券覆盖基金法》、《提供免费入场券覆盖基金物泄露完成办法》和《华安信誉四季红债券型提供免费入场券覆盖基金基金和约》的商定
支出分派基面日 2018年12月31日
年度给予利息的阐明 定钱是2018的第四的股息。
次级混合物基金基金 华安信誉四季红债券A 华安信誉四季红债券C
下分支的指令混合物基金买卖行为准则 040026 006015
经过设定一时间期限来统治下附设基金的互相牵连规范 基面日下单位基金一份遗产净值(单位):元) 1.064 1.060
基面日、下分支的指令基金可分派利润(单位):元) 7,630,407.24 1,948,975.94
按股息比分派的概括:元) 6,867,366.52 1,754,078.35
这次混合物基金股息标示于图表上(股):人民币/ 10基金一份遗产 0.190 0.150

2。安心与股息给予关于的物

使产生关系指示日 2019年1月18日
除息日 2019年1月18日
现钞利息给予日 2019年1月21日
股息女朋友 基金自己人使产生关系按人口平均表达于华安基金完成公司。
定钱再覆盖互相牵连事项阐明 1)股息再覆盖日:2019年1月21日;
2)选择现钞股息再覆盖方式的覆盖者所替换的基金一份遗产将于2019年1月22日立即的号码其基金解释,询价可以从1月23日开端。、赎罪;
3)股息再覆盖按股息断流器日(2019年1月21日)的基金一份遗产净值替换基金一份遗产,基金一份遗产缺乏,绕过;
4)使产生关系指示日以前(表示保留或保存时用2019年1月18日)被解冻或托管转出还心不在焉转到的基金一份遗产应分得的现钞股息按现钞股息再覆盖方式处置。
涉税事项描画 地基关于金科玉律,覆盖者(包罗个人和机构覆盖者)的进项,不征收个人所得税和企业所得税。。
本钱互相牵连事项阐明 该基金不受股息和再覆盖费的心情。。

三。安心必要注重的事项

(1)基金一份遗产在表达之日的购置或替换,赎罪或替换基金一份遗产以消受股息。。

2)基金一份遗产持有人可选择现钞利息或再覆盖股息,万一基金一份遗产持有人心不在焉选择考虑到的股息给予方式,默许是现钞。。

3)覆盖者可以在每个基金吐艳日的买卖时间内到使赞成晶格结点查询和修正分赃方式,也可以经过华安基金完成公司网站或工具买卖系统查询和变动基金进项分派方式。万一覆盖者从意见分歧的使赞成安排中选择意见分歧的利息,,这将是地基覆盖者的最初股息选择以前。

愿望修正定钱方式的人,请须在2019年1月17日以前(含该日)举动变动工艺流程。

4)万一有安心查询。,请拨打本公司客户保养工具(40088-50099)或登陆本公司网站()获取互相牵连物。

格外地关照

华安基金完成股份有限公司

2019年1月16日

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