华安信用四季红债券基金分红公告 | 华安基金

1。基本消息公报

基金名声 华安信誉四季红债券型担保授予基金
基金缩写 华安信誉四季红债券
基金主指定遗传密码 040026
基金和约失效日期 2011年12月8日
基金主任姓名 华安基金监督股份有限公司
基金托管人姓名 中国工商银行股份股份有限公司
公报禀承 土地《担保授予基金法》、《担保授予基金消息发表监督办法》和《华安信誉四季红债券型担保授予基金基金和约》的商定
支出分派参考书日 2018年12月31日
年度结清分配金的阐明 酬谢是2018的四股息。
次级归类基金基金 华安信誉四季红债券A 华安信誉四季红债券C
分支扩张归类基金市指定遗传密码 040026 006015
刻下附设基金的相互关系配额 参考书日下单位基金份净值(单位):元) 1.064 1.060
参考书日、分支扩张基金可分派利润(单位):元) 7,630,407.24 1,948,975.94
按股息洁治分派的总数:元) 6,867,366.52 1,754,078.35
这次归类基金股息打算(股):人民币/ 10基金份 0.190 0.150

2。剩余部分与股息结清关心的消息

立刻留下印象日 2019年1月18日
除息日 2019年1月18日
现钞分配金结清日 2019年1月21日
花红抱反感 基金一切立刻每人表示于华安基金监督公司。
酬谢再授予相互关系事项阐明 1)股息再授予日:2019年1月21日;
2)选择现钞花红再授予办法的授予者所替换的基金份将于2019年1月22日直率的算进其基金解释,询价可以从1月23日开端。、兑现;
3)花红再授予按花红剪下的图样日(2019年1月21日)的基金份净值替换基金份,基金份缺乏,整数的;
4)立刻留下印象日在前方(直到2019年1月18日)被上冻或托管转出还缺乏转变成的基金份应分得的现钞花红按现钞花红再授予办法处置。
涉税事项塑造 土地关心法规,授予者(包罗个人和机构授予者)的进项,不征收个人所得税和企业所得税。。
本钱相互关系事项阐明 该基金不受股息和再授予费的产生影响。。

三。剩余部分必要小心的事项

(1)基金份在表示之日的交易或替换,兑现或替换基金份以享用股息。。

2)基金份持有人可选择现钞分配金或再授予股息,假定基金份持有人缺乏选择倘若的股息结清办法,默许是现钞。。

3)授予者可以在每个基金吐艳日的市时间内到交易情况格点查询和修正分赃办法,也可以经过华安基金监督公司网站或工具市系统查询和变换基金进项分派办法。假定授予者从差额的交易情况团体中选择差额的分配金,,这将是土地授予者的最不可能的花红选择在前方。

贫穷修正酬谢办法的人,请须在2019年1月17日在前方(含该日)容易搬运变换工序。

4)假定有剩余部分查询。,请拨打本公司客户服现役的工具(40088-50099)或登陆本公司网站()获取相互关系消息。

特意地注意到

华安基金监督股份有限公司

2019年1月16日

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