华安信用四季红债券基金分红公告 | 华安基金

1。基本要旨公报

基金选派 华安信誉四季红债券型联系值得买的东西基金
基金缩写 华安信誉四季红债券
基金主加密 040026
基金和约见效日期 2011年12月8日
基金导演姓名 华安基金明智地使用股份有限公司
基金托管人姓名 中国工商银行股份股份有限公司
公报如 鉴于《联系值得买的东西基金法》、《联系值得买的东西基金要旨述阐明智地使用办法》和《华安信誉四季红债券型联系值得买的东西基金基金和约》的商定
支出分派检测日 2018年12月31日
年度报答利息的阐明 赏金是2018的第四音级股息。
次级归类基金基金 华安信誉四季红债券A 华安信誉四季红债券C
级别或职位较低的归类基金市加密 040026 006015
刻下附设基金的中间定位指数 检测日下单位基金命运净值(单位):元) 1.064 1.060
检测日、级别或职位较低的基金可分派利润(单位):元) 7,630,407.24 1,948,975.94
按股息定标分派的薪水:元) 6,867,366.52 1,754,078.35
这次归类基金股息详细提出某事(股):人民币/ 10基金命运 0.190 0.150

2。如此等等与股息报答公司或企业的要旨

合法利益对齐日 2019年1月18日
除息日 2019年1月18日
现钞利息报答日 2019年1月21日
股息瞄准 基金一切利益按人分配的对齐于华安基金明智地使用公司。
赏金再值得买的东西中间定位事项阐明 1)股息再值得买的东西日:2019年1月21日;
2)选择现钞股息再值得买的东西方式的值得买的东西者所替换的基金命运将于2019年1月22日直的标号其基金理由,询价可以从1月23日开端。、舒服;
3)股息再值得买的东西按股息断流器日(2019年1月21日)的基金命运净值替换基金命运,基金命运缺乏,弧形的;
4)合法利益对齐日在前(表示保留或保存时用2019年1月18日)被上冻或托管转出还缺乏改换的基金命运应分得的现钞股息按现钞股息再值得买的东西方式处置。
涉税事项作为示范 鉴于公司或企业法规,值得买的东西者(包孕个人和机构值得买的东西者)的进项,不征收个人所得税和企业所得税。。
本钱中间定位事项阐明 该基金不受股息和再值得买的东西费的产生影响。。

三。如此等等必要留意的事项

(1)基金命运在对齐之日的购置物或替换,舒服或替换基金命运以享用股息。。

2)基金命运持有人可选择现钞利息或再值得买的东西股息,即使基金命运持有人缺乏选择假设的股息报答方式,默许是现钞。。

3)值得买的东西者可以在每个基金吐艳日的市时间内到售格点查询和修正分赃方式,也可以经过华安基金明智地使用公司网站或用电话与交谈市系统查询和变换基金进项分派方式。即使值得买的东西者从明显的的售团体中选择明显的的利息,,这将是鉴于值得买的东西者的末尾股息选择在前。

预料修正赏金方式的人,请须在2019年1月17日在前(含该日)执行变换程序。

4)即使有如此等等查询。,请拨打本公司客户服务性的用电话与交谈(40088-50099)或登陆本公司网站()获取中间定位要旨。

格外地通牒

华安基金明智地使用股份有限公司

2019年1月16日

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