景顺鼎益:2008年第一季度报告 – 景顺长城鼎益混合LOF(162605) – 基金公告- 酷基金网

基金缩写:舜基金行动准则:162605
景顺长城鼎益股型担保覆盖基金(LOF)2008年优先使驻扎传达
一、要紧准时的
基金乘务员的董事会和董事会干杯不存在虚伪、给误会的劝告性颁奖仪式或成年的未顾及,因而其编目录的现实性。、严格和完好无损性承当个人和协同指责。。
基金托管人,奇纳河开账户,股份股份有限公司,本着,2008年4月 15,复习功课本传达说得中肯财务标准。、净值表现和覆盖结成传达等。,没误会的记载来确保复审的编目录找错误R。、给误会的劝告性颁奖仪式或成年的未顾及。
基金董事赞成老实言而有信。、勤奋的指责基本规律与办理与应用,但它不克不及干杯地基支付的。。
基金的过来业绩否定代表其紧接在后的业绩。。覆盖是有风险的,覆盖者应注意的瞄准基金的招股阐明书,此后再举行覆盖。。
传达期为2008年1月1日至2008年3月31日。。
本传达不复核财务通信。。
二、 基金产额概述
基金据以取名:景顺长城鼎益股型担保覆盖基金(LOF)(以下约分”本基金”)
基金缩写:静顺丁宜
基金行动准则:162605(前端充电)、162606(后端充电)
基金运作在前的:上市和约开路式
基金和约失效日期:2005年3月16日
担保市因而基金协同承担举行市。:深圳担保市所
上市日期:2005年5月25日
传达期完毕时基金总数:10,522,503,
覆盖目的:经过活跃的根底股选择和最优RI存在超额进项,争得俗人动摇的基金资产补偿。
覆盖谋略:
1、覆盖办理方针决策根底与方针决策顺序
(1)覆盖方针决策根底
本基金按照以微观秩序剖析在前的MEM为根底的资产分派额在前的比分基金的资产分派额,并运用景顺长城股以为如何记载库(SRD)及GVI等选股在前的作为专业分派额和个股选择的按照。再者,该基金应用多混乱在前的和静止剖析器。,基金董事的客观判别,由于最优风险进项规律的覆盖结成苗条的。。
(2)覆盖方针决策顺序
(i) 覆盖方针决策委任状是公司的高地的方针决策机构,时限或不时限覆盖基金次要成绩的根究与比分,包含树立覆盖基本规律和覆盖产生轻松氛围的判定。,基金遗产分派审察制作节目。覆盖方针决策委任状召集前,由于基金董事的微观秩序走势剖析,提名基金的资产分派额制作节目,涉及覆盖方针决策委任状。一旦作出比分,即变为直接地基金覆盖的正式排成一行行走。,覆盖部结合了详细的覆盖工程。。
(ii) 覆盖部是谨慎的办理的详细机关,除实行本局执行委任状的天职外,谨慎的办理和使调和公司的日常运作。基金董事主要成分覆盖方针决策委任状及覆盖以为如何联席会议比分详细承当基金的日常办理工作。
(iii) 风险把持委任状是风险办理的方针决策机身。,由机关掌管结合。,谨慎的公司全部风险的评价和把持,直接地事情产生轻松氛围的判定,并欢迎、复核审计传达,由于风险与进项的公司总体策略问题。
(iv)基金的覆盖方针决策工艺流程是:
基金董事是以总合秩序学为根底的。、股街市策略性、街市趋向判别,基金盟约结成、覆盖办法命令与资产分派额提议;
2。覆盖方针决策委任状会员审察资产分派额成绩,并终极比分资产分派额工程。;
(3)覆盖部从长城股中选择股。,由于基金的覆盖谋略,决定覆盖分派制作节目的覆盖方针决策统一方针决策;
首座覆盖官审察覆盖结成工程。,假定没反对的话,基金董事详细使生效覆盖工程。
2、覆盖办理办法与规范
(1)资产分派额
该基金是诈骗高持股的股型基金。,股覆盖实足基金资产的60%。,一年内诈骗库存公司债和期满库存公司债的攀登。
(2)覆盖办理办法
基金董事使充分运用自下而上活跃的股的充其量的,经过定量的表现负责剖析,布满可以更论述,正式的累积而成股选择混乱的奉献,应用覆盖结成使最优化技术实施最优比率。
同时,引为鉴戒海外风险办理的成功的感受,采取国际流传风险办理办法实施风险辨别、推理和把持,经过苗条的风险构图,优良股选择充其量的,这确保了股覆盖结成的年度列举如下绝对偏差。,将覆盖办理的活跃的风险把持在有理的程度。。
本基金在覆盖中应用多混乱在前的使最优化覆盖结成,领域和领域、与覆盖作风和街市紧密互插的非客观风险混乱,原级形容词选择股进项,经过股的选择和两个环节的使最优化来激励EXC。
(3)选股规范
该基金遵照活跃的股选择的基本基本规律。,次要经过自下而上的根底以为如何举行覆盖方针决策。。经过选择具有良好根底的公司、股或低估的股。,从上到下的微观秩序策略性剖析、领域景气与领域策略性剖析,结合覆盖清单。股的选择是增长。、等值的与动摇支出为根底,主要成分GVI在前的,选择恰当地的生长型股,具有较高的增长潜力。,市值低估的股,并规则动摇支出的股。。
表现公以为优秀的:
基金全部表现公以为优秀的=新奇纳河富时A200阐明者×80%+同性存款利钱率×20%。
风险进项特点:
基金严格把持担保街市非系统性风险,这是一种使和缓风险的覆盖。。
基金乘务员:景顺长城基金办理股份有限公司
登记签到和操作地址:深圳深南中路1093号中信平坦的空地平坦的空地中信平坦的空地大厦16层
客户服役直接联络热线服务电话: 4008888606
网址:
基金托管人:奇纳河开账户股份股份有限公司
三、 次要财务标准与基金净表现
(1)次要记账人记载和财务标准 单位:元
次要财务标准 静顺丁宜
1。现在时的赢利3,905,471,708.06
2。构成期净赢利应从净赢利谅解。,956,155.89
三。现在时的赢利的额外的相等地协同承担-0.34
4。终极利率期货13,157,941,614.68
5。残冬腊月利率期货协同承担
注:(1)前述的基金业绩标准不包含诈骗人的本钱。,现实支出程度较低的收费后列出的数字。。
(2)表现保留或保存时用2008年3月31日的记载。。
(二)利率期货表现
1、 本传达期基金协同承担净值升压速度及其与声像同步表现公以为优秀的进项率的构成表
阶段 净值升压速度(1) 净值升压速度规范差(2) 表现公以为优秀的进项率(3)表现公以为优秀的进项率规范差(4) (1)-(3) (2)-(4)
过来3个月 2.11% 2.28% 2.29% -0.17%
2、基金失效后基金协同承担净值的变换,并与声像同步表现公以为优秀的的变换的构成
静顺丁宜基金累计协同承担净值升压速度与表现公以为优秀的进项率的历史走势构成图
(2005年3月16日至2008年3月31日)
凡例: 基金的资产分派额攀登为:股覆盖的攀登为基金资产净值的60%至95%;保释金覆盖和现钞的攀登为基金资产净值的5%至40%。主要成分基金资产和约的规则,本基金自2005年3月16日和约失效日起至2005年6月15日为建仓期。仓库栈的完好无损的日期到传达期完毕。,本基金覆盖结成获得前述的覆盖结成攀登的命令。
四、 董事传达
(1)基金董事引见
我公司采取把联套在车上覆盖。,就是说,经过完全覆盖机关的协同努力。,争得良好的覆盖业绩。基金董事布置列举如下:
王新燕,奇纳河人民开账户硕士以为如何生,基金专业9年感受。1998进入长盛基金办理股份有限公司, 所向披靡基金办理公司剖析师、基金董事助理,2002年10月至2004年5月路肩长盛生长等值的开路式基金基金董事。布满于2004年6月配制了该公司。,弯垂下来的覆盖总监。
(二)传达期内基金的合规宣布。
传达期内,基金覆盖方针决策、覆盖市顺序、覆盖权等在实地工作的使满足;市运用的法度合规性,没产生非常市。、船桅的装置街市;没底细市。;互插通信展览真实、完好无损、正确、即时;基金各式各样的账目类、买卖、赔偿及静止市事情,没成年的违规或许违背基金和约的。。
(三)传达期的业绩和覆盖谋略
1、街市复习功课与运营剖析
(1)街市复习功课与剖析
本使驻扎股市走势未能持续强有力的回荡,货币贬值占领、微观策略性紧缩、突发以睡觉打发日子彻底的失败、次要的街市低迷、在特点效应和非复原以为会发生混乱协同功能下,进入偏方感光快的使降级阶段。上海和深圳300阐明者在本使驻扎末变卖。,完全季下来了%.,十年来最大单使驻扎下来,它也全球资金街市上最大的街市经过。;同时,街市动摇急剧累积而成。,上海有理解力的阐明者创下历史新高。。
从微观角度,中外微观秩序恐惧是支配秩序增长的次要混乱。。一在实地工作的,奇纳河面对更大的自命不凡压力。,内阁的微观调控策略性正串。,这造成了布满对紧接在后的秩序增长的恐惧。;另一在实地工作的,美国秩序衰退的风险经过各式各样的沟渠传达到全世界。,外界产生轻松氛围的不容乐观。。微观视角,早期街市估值程度过高及股票上市的公司支付的以为会发生下调双重混乱的协同功能造成了街市远超以为会发生的回充足度。而股票上市的公司大特点融资和胶料非减持以为会发生变为击垮覆盖者确实的”末尾一根稻草”,部件人类街市下跌。
构图在实地工作的,以生活消费品为代表的业绩增长以为会发生直言的的专业和早期跌幅较深的使陷于专业本季跌幅较小,估计开账户业的业绩将求导数。;黑色金属、造船及静止圆形的领域的成年的苗条的,变为本使驻扎最大的领域。。
(2)基金运作复习功课
本基金次要从资产分派额及结成构图苗条的两在实地工作的出于应对街市深幅回调的系统性风险。资产分派额在实地工作的,该基金累积而成了现钞和保释金资产的分派。;混合材构图的苗条的,该基金尖利地增加了使轮转性专业分派额,生活消费品所代表的非使轮转性领域比率。
2、基金业绩
表现保留或保存时用传达期完毕,该基金的基金协同承担为净总价值。。利率期货升压速度为 ,声像同步表现公以为优秀的升压速度为 。
3、街市前景与覆盖谋略
(1)街市前景
预测2使驻扎,随意中外秩序走势仍难以懂。,但街市先前苗条的了近五个的月。,阐明者下来了40%过去的。,街市动乱已被无效挤压。,街市吃水低迷的风险先前大幅缓和。;跟随街市的吃水苗条的,街市全部估值尖利地下来。,部件专业和股的覆盖等值的逐步表现暴露。。另外,2使驻扎的策略性产生轻松氛围的绝对动摇。,非减持特点的压力也有所缓和。。因而,布满以为,2使驻扎覆盖产生轻松氛围的较好。,覆盖者确实回复,街市正面对更的回荡时机。。
一年生的,表面英镑和国际策略性对短使轮转的支配,少量非作乐减压也会使软化占领。,街市全部上可能性表现出震动苗条的的格式。。久远关于,布满依然坚决地看好奇纳河的俗人增长潜力。,延缓更的秩序趋向和更使分娩估值压力,街市将回复向上的轨迹。。
(2)下一阶段的覆盖战术
覆盖者确实正逐步回复。,街市动摇加深难以克制不要。为了更地处置系统性风险,布满冲向有更多的俗人增长趋向。、优质股票上市的公司。另外,增强列举如下以为如何。,争得对印度领域开账户的顾客使轮转作出更正确的判别,原级形容词苗条的圆形的型领域的覆盖分派额。
(四)公平市办法的使生效阐明
传达期内,基金乘务员严寒气候施工公平市办法。,没产生非常市。行动。基金董事办理的静止基金的覆盖作风不外表。。
五、 覆盖结成传达
(1)传达期完毕时的基金资产结成
伸出据以取名黄金 算术(元)表现基金资产总价值。
股8,878,466,886.02 66.75%
保释金1,431,070,895.96 10.76%
认股权证2,876,835.86 0.02%
买卖和再卖筑堤融资%
资产支援担保 %
开账户存款和清算替补队员总和2,974,022,468.23 22.36%
静止资产15,027,758.60 0.11%
总资产13,301,464,844.67 10%
(二) 传达期完毕时按专业分类学的股覆盖结成
资金净值(元)基金资产净值街市协同承担
A 农、林、牧、渔业 %
B 切开业1,477,615,141.03 11.23%
C 工业3,182,358,772.68 24.19%
C0 食品、固着 764,268,963.16 5.81%
C1 纺织、连衣裙的、略懂 %
C2 木料、家具 %
C3 造纸、印刷 306,954,598.16 2.33%
C4 石油、化学作用、塑胶、受范的42,964,714.00 0.33%
C5 电子59,454,142.80 0.45%
C6 金属、非金属1,262,934,636.38 9.60%
C7 机械、方法、举止 605,062,164.26 4.60%
C8 加入药物、生物的140,719,553.92 1.07%
C99 静止工业%
D 电力、气体和水的虚构和供给365,297,344.55 2.78%
E 建筑业175,898,567.52 1.34%
F 交通运输、贮存业1,032,723,495.39 7.85%
G 通信技术领域186,124,324.44 1.41%
H 发行转述顾客223,966,615.85 1.70%
I 筑堤、保险1,872,568,439.48 14.23%
J 房使陷于352,071,685.08 2.68%
K 社会服役9,842,50 0.07%
L 传达与文化领域%
M 有理解力的类 %
总数8,878,466,886.02 67.48%
(三)上市前十大市值股的详细情况
股行动准则股据以取名本利之和(股)城市 等值的(元)街市等值的与基金净资产等值的成直接比
600036招商开账户32,818,082 1,055,757,697.94 8.02%
600583海上石油伸出11,335,623 515,770,846.50 3.92%
600519贵州茅台2,653,396 498,068,963.16 3.79%
600009上海航空站20,355,619 494,641,541.70 3.76%
601006大同市秦皇岛铺铁轨24,483,030 423,556,419.00 3.22%
600000浦东形成开账户10,425,180 369,051,372.00 2.80%
600900长江电力25,999,811 365,297,344.55 2.78%
600028奇纳河使惊呆29,499,984 357,834,805.92 2.72%
601898奇纳河煤炭能量18,096,416 301,124,362.24 2.29%
000858 五 粮 气体11,000,000 266,200,00 2.02%
(四)传达完毕时担保分类学的保释金结成
序列号保释金(元)的街市等值的是生趣的净资产等值的
1声明雇用%
2金 融 债 239,184,00 1.82%
3央行票据1,183,320,00 8.99%
4家集会 业 债 %
5月5日 转 雇用8,566,895.96 0.07%
6 静止 %
合 伯爵1,431,070,895.96 10.88%
(五)五残冬腊月前街市等值的社会地位前三位保释金的详细资料
序列号绑著名的 基金资产净值的街市等值的(元)比率
108央行票据36594,900,00 4.52%
208央行票据17300,150,00 2.28%
3 06国开18 239,184,00 1.82%
408央行票据34192,180,00 1.46%
508央行票据1996,090,00 0.73%
(六)传达末端的认股权证覆盖典礼
序号 权证据以取名 行动准则 本利之和 市值(元) 市值占基金净资产攀登 存在方法(冷漠的诈骗或活跃的覆盖)
1赣粤CWB1 58001736,096 237,331.20%冷漠的占据
2 使惊呆CWB1 580019 433,290 895,177.14 0.01% 冷漠的诈骗
3 深发SFC2 031004 126,584 1,744,327.52 0.01% 冷漠的诈骗
一共- 2,876,835.86 0.02% –
该基金在传达时代没活跃的覆盖认股权证。。
(七) 传达末端的资产支援担保市值占基金净资产的攀登因而按市值占基金资产净值攀登胶料排序的流行音乐十大畅销唱片资产支援担保明细
在传达PE时代,基金没覆盖资产支援担保。。
(八)覆盖结成传达的正文
1、传达期内未涌现基金覆盖的流行音乐十大畅销唱片担保的发行机身被接管机关备案考察或许在传达编制新来一年内受到外面的归咎于、处分标示于图表上。
2、基金覆盖前十种股,股基金不的股基金不得超越覆盖。。
3、基金静止资产 单位:元
序列号静止资产算术
1市干杯金4,454,342.84
2担保清算应收相信相信
3周旋利钱7,538,304.61
4 应收相信申购款 3,035,111.15
5静止应收相信款
6先付费
7静止
合 伯爵15,027,758.60
4、在传达末端的没可替换保释金。。
六、 开路式基金的股权变换
传达期基金协同承担变换列举如下:
单位:份
基金总协同承担为11。,890,745,
基金的总买卖协同承担为697。,599,
基金赔偿总数为2。,065,841,
末端的基金总数10,522,503,
七、 备查排成一行行走编目录
1.奇纳河证监会约束力景顺长城鼎益股型担保覆盖基金(LOF)恢复的排成一行行走。
2.《景顺长城鼎益股型开路式担保覆盖基金(LOF)基金和约》。
3.《景顺长城鼎益股型开路式担保覆盖基金(LOF)吸收某人为新成员阐明书》。
4.《景顺长城鼎益股型担保覆盖基金(LOF)托管礼仪》。
5。景顺长城基金办理股份有限公司开路式基金事情。
6。约束力经过景顺长城基金办理股份有限公司、营业执照、公司条例。
7。奇纳河证监会布置报纸外面的展览的静止基金协同承担、时限传达和暂时通告。
前述的涉及资料寄放于基金办理处。,覆盖者可以在操作工夫收费检查。。
景顺长城基金办理股份有限公司
2008年4月22日

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